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              600328_2016年_三季度報告_正文

              2016/10/27



                         公司代碼:600328                                                  公司簡稱:蘭太實業
               
               
               
               
              內蒙古蘭太實業股份有限公司
              2016年第三季度報告正文
               
               
               

              一、     重要提示

              1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

              1.2 未出席董事情況

              未出席董事姓名
              未出席董事職務
              未出席原因的說明
              被委托人姓名
              趙青春
              董事
              工作與會議時間沖突
              李德祿
              劉苗夫
              董事
              工作與會議時間沖突
              李德祿
              王巖
              董事
              工作與會議時間沖突
              李紅衛
               

              1.3 公司負責人李德祿、主管會計工作負責人陳云泉及會計機構負責人(會計主管人員)李有軍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

              1.4 本公司第三季度報告未經審計。

              二、     公司主要財務數據和股東變化

              2.1  主要財務數據

              單位:元  幣種:人民幣
               
              本報告期末
              上年度末
              本報告期末比上年度末增減(%)
              總資產
              6,709,753,106.25
              6,703,209,290.90
              0.10
              歸屬于上市公司股東的凈資產
              1,975,863,338.71
              1,212,874,861.91
              62.91
               
              年初至報告期末
              (1-9月)
              上年初至上年報告期末
              (1-9月)
              比上年同期增減(%)
              經營活動產生的現金流量凈額
              -6,714,266.48
              337,497,156.18
              -101.99
               
              年初至報告期末
              (1-9月)
              上年初至上年報告期末
              (1-9月)
              比上年同期增減
              (%)
              營業收入
              1,775,775,424.41
              1,693,755,435.56
              4.84
              歸屬于上市公司股東的凈利潤
              60,323,143.60
              -26,260,173.59
               
              歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
              47,299,709.18
              -32,251,247.89
               
              加權平均凈資產收益率(%)
              3.784
              -2.12
               
              基本每股收益(元/股)
              0.138
              -0.073
               
              稀釋每股收益(元/股)
              0.138
              -0.073
               
               
              非經常性損益項目和金額
              單位:元  幣種:人民幣
              項目
              本期金額
              (7-9月)
              年初至報告期末金額(1-9月)
              說明
              非流動資產處置損益
              38,612.59
              128,461.10
               
              越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免
               
               
               
              計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
              5,389,186.15
              16,455,051.02
               
              計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
              925,758.28
              2,445,009.87
               
              企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
               
               
               
              非貨幣性資產交換損益
               
               
               
              委托他人投資或管理資產的損益
               
               
               
              因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
               
               
               
              債務重組損益
               
               
               
              企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等
               
               
               
              交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
               
               
               
              同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
               
               
               
              與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
               
               
               
              除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
               
               
               
              單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
               
               
               
              對外委托貸款取得的損益
               
               
               
              采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
               
               
               
              根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
               
               
               
              受托經營取得的托管費收入
               
               
               
              除上述各項之外的其他營業外收入和支出
              824,908.03
              1,894,498.10
               
              其他符合非經常性損益定義的損益項目
               
               
               
              所得稅影響額
              -207,961.15
              -734,923.17
               
              少數股東權益影響額(稅后)
              -2,324,078.90
              -7,164,662.50
               
              合計
              4,646,425.00
              13,023,434.42
               
               

              2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                                                                    單位:股
              股東總數(戶)
              30723
              前十名股東持股情況
              股東名稱
              (全稱)
              期末持股數量
              比例(%)
              持有有限售條件股份數量
              質押或凍結情況
              股東性質
              股份狀態
              數量
              中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
              144,892,328
              33.08
              0.00
              質押
              40,000,000
              國有法人
              長信基金-海通證券-長信基金海增2號資產管理計劃
              11,086,956
              2.53
              11,086,956
              0.00
              境內非國有法人
              第一創業證券-國信證券-共盈大巖量化定增集合資產管理計劃
              7,935,282
              1.81
              7,934,782
              0.00
              境內非國有法人
              長江財富-寧波銀行-陸仁軍
              7,891,304
              1.80
              7,891,304
              0.00
              境內非國有法人
              招商銀行股份有限公司-中郵核心主題混合型證券投資基金
              6,500,093
              1.48
              0.00
              0.00
              境內非國有法人
              國壽安;穑澈cy行-國壽安保-鑫源定增3號資產管理計劃
              6,413,043
              1.46
              6,413,043
              0.00
              境內非國有法人
              長信基金-海通證券-長信基金海增1號資產管理計劃
              5,978,261
              1.36
              5,978,261
              0.00
              境內非國有法人
              國壽安;穑澈cy行-中信建投證券股份有限公司
              5,434,783
              1.24
              5,434,783
              0.00
              境內非國有法人
              申萬菱信基金-工商銀行-華融信托-華融·正弘銳意定增基金權益投資集合資金信托計
              5,369,568
              1.23
              5,369,568
              0.00
              境內非國有法人
              重慶信三威投資咨詢中心(有限合伙)-昌盛七號私募基金
              4,101,829
              0.94
              0.00
              0.00
              境內非國有法人
              前十名無限售條件股東持股情況
              股東名稱
              持有無限售條件流通股的數量
              股份種類及數量
              種類
              數量
              中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
              144,892,328
              人民幣普通股
              144,892,328
              招商銀行股份有限公司-中郵核心主題混合型證券投資基金
              6,500,093
              人民幣普通股
              6,500,093
              重慶信三威投資咨詢中心(有限合伙)-昌盛七號私募基金
              4,101,829
              人民幣普通股
              4,101,829
              吳彬
              3,119,045
              人民幣普通股
              3,119,045
              中國建設銀行股份有限公司-華夏優勢增長混合型證券投資基金
              2,644,800
              人民幣普通股
              2,644,800
              中信銀行股份有限公司-銀河主題策略混合型證券投資基金
              2,372,825
              人民幣普通股
              2,372,825
              鵬華資產-興業銀行-金潤27號資產管理計劃
              2,252,781
              人民幣普通股
              2,252,781
              交通銀行股份有限公司-科瑞證券投資基金
              2,011,791
              人民幣普通股
              2,011,791
              中國工商銀行股份有限公司-金鷹科技創新股票型證券投資基金
              1,911,200
              人民幣普通股
              1,911,200
              渤海國際信托有限公司-海匯1號證券投資集合資金信托計劃
              1,884,400
              人民幣普通股
              1,884,400
              上述股東關聯關系或一致行動的說明
              中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司持有公司33.08%的股份,為公司第一大股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,構成關聯關系。
               

              2.3  截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

              三、     重要事項

              3.1  公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

              單位:元  幣種:人民幣
              資產
              年初數
              期末數
              增減比例(%)
              增減變動原因
              應收賬款
              247,637,096.14
              327,324,299.09
              32.18
              本期賒銷增加所致
              預付款項
              47,255,132.49
              70,888,179.46
              50.01
              本期預付設備款、材料款增加所致
              其他應收款
              70,721,089.52
              124,213,287.97
              75.64
              本期往來款增加所致
              負債
              年初數
              期末數
              增減比例(%)
              增減變動原因
              應付利息
              4,027,018.25
              394,520.55
              -90.20
              本期銀行貸款減少及利率下降所致
              其他應付款
              128,239,680.67
              180,658,337.97
              40.88
              本期往來款增加所致
              一年內到期的非流動負債
              1,266,025,525.97
              815,801,876.98
              -35.56
              本期償還貸款所致
              長期借款
              308,500,000.00
              175,875,000.00
              -42.99
              本期償還貸款所致
              應付職工薪酬
              68,005,745.62
              99,705,788.88
              46.61
              本期應繳未繳的住房公積金等統籌費用增加所致
              應交稅費
              66,645,979.83
              41,975,393.76
              -37.02
              本期應繳未繳稅金降低所致
              所有者權益
              年初數
              期末數
              增減比例(%)
              增減變動原因
              資本公積
              376,783,112.38
              1,004,641,032.57
              166.64
              本期溢價發行股票所致
              專項儲備
              9,206,620.20
              5,100,990.21
              -44.59
              本期安全生產支出增加所致
              利潤
              2015年9月
              2016年9月
              增減比例(%)
              增減變動原因
              營業外收入
              8,128,612.01
              20,013,738.39
              146.21
              本期收到政府補助增加所致
              所得稅費用
              4,778,166.08
              19,694,374.56
              312.17
              本期利潤增加所致
              利潤總額
              -51,182,544.93
              81,751,263.67
              -259.72
              本期金屬鈉產品量價齊升、純堿產品銷售成本下降、銀行貸款減少及利率下降等因素所致
              現金流量
              2015年9月
              2016年9月
              增減比例(%)
              增減變動原因
              收到的稅費返還
              279,879.62
              1,592,642.69
              469.05
              本期收到的稅費返還增加所致
              收到其他與經營活動有關的現金
              109,860,466.16
              55,391,733.33
              -49.58
              本期往來款減少所致
              處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
              1,526,581.00
              0.00
              上期收到處置江西蘭太股權尾款所致
              吸收投資收到的現金
              0.00
              708,649,995.60
              本期收到發行股票募集資金所致
              購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
              31,041,591.95
              5,749,108.10
              -81.48
              本期購建資產支付現金減少所致
              償還債務支付的現金
              1,374,959,440.74
              2,007,072,583.83
              45.97
              本期償還貸款增加所致
              分配股利、利潤或償付利息支付的現金
              134,837,490.63
              79,896,861.64
              -40.75
              本期銀行貸款減少及利率下降所致
              備注:以上“中鹽江西蘭太化工有限公司”簡稱“江西蘭太”。
               

              3.2  重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

              1.2016年8月24日,公司第六屆董事會第四次會議審議通過《關于使用銀行承兌匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。公司決定在募集資金投資項目實施期間,根據實際情況使用銀行承兌匯票等方式支付募集資金投資項目,并以募集資金等額置換。公司承諾在使用銀行承兌匯票等方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的申請、審批、支付、置換等過程必須嚴格遵守募集資金管理的相關規定。
              2.2016年9月29日,公司收到控股子公司中鹽青海昆侖堿業有限公司(以下簡稱“昆侖堿業”)傳遞的由山東省濟寧市中級人民法院出具的《民事調解書》(﹝2015﹞濟民重字第13號),該調解書最終確定昆侖堿業尚欠迪爾集團有限公司(以下簡稱“迪爾公司”)工程款本金為2,166萬元,不再計算利息,本金款項分期支付,于2017年4月30日前支付完畢,案件相關受理費及訴訟保全費由迪爾公司承擔,至此該訴訟事項辦理完結。公司于9月30日披露了《蘭太實業關于控股子公司涉及民事訴訟事項的公告》。
              以上內容詳見中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

              3.3  公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

               
              承諾背景
              承諾類型
              承諾方
              承諾內容
              承諾時間及期限
              是否有履行期限
              是否及時嚴格履行
              如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因
              與再融資相關的承諾
              解決同業競爭
              中鹽總公司
              對其子公司吉鹽化集團純堿板塊保持其現有設計產能,在符合蘭太實業中小股東利益,操作合法合規的前提下,將在五年內通過資產重組或業務整合包括不限于并購、出售、置換等多種方式,消除純堿業務方面的同業競爭。
              承諾時間:2015年5月13日,承諾期限:5年
               
              其他
              中鹽總公司
              將繼續保持蘭太實業現有的良好公司治理結構,充分保持蘭太實業在資產、人員、業務、機構、財務方面的獨立性,確保蘭太實業按上市公司規范獨立自主經營,確保蘭太實業具有獨立完整的業務體系及直接面向市場的獨立經營能力;將公允地對待其所控制的企業,不會利用實際控制人地位或利用該等地位獲取的信息,作出不利于蘭太實業而有利于其他所控制的企業的決定。
              承諾時間:2015年5月13日,承諾期限:無固定期限
               
              解決關聯交易
              吉鹽化集團
              對于吉鹽化集團及關聯方將來與蘭太實業可能發生的關聯交易,吉鹽化集團將遵循必要性與市場公允定價的原則,遵守相關法律法規和監管規則,并促使蘭太實業嚴格履行其有關關聯交易的決策程序,確保相關關聯交易的公平、公正、公允,不損害中小股東的合法權益。
              承諾時間:2015年6月3日,承諾期限:無固定期限
               
              解決同業競爭
              吉鹽化集團
              吉鹽化集團將不進行或增加任何與蘭太實業所生產經營的相同產品及業務的投資,以避免對蘭太實業的生產經營構成直接或間接的同業競爭;吉鹽化集團將采取包括轉讓出資或全部經營性資產在內的合法而有效的措施,解決與蘭太實業在“純堿”方面的同業競爭問題,如吉鹽化集團擬轉讓該業務方面的投資權益及相關資產,吉鹽化集團將給予蘭太實業合法的優先受讓權;吉鹽化集團將采取合法及有效的措施,促使吉鹽化集團擁有控制權的公司、企業及其他經濟組織不從事或參與從事與蘭太實業正在或將要生產經營的相同產品及業務;吉鹽化集團不利用對蘭太實業的控股權從事或參與從事任何有損于蘭太實業及蘭太實業其他股東利益的行為;除經蘭太實業明示同意,吉鹽化集團及其下屬各子公司將不采取代銷、特許經銷等方式經營銷售除蘭太實業之外其他生產商生產的與蘭太實業所生產的產品具有同業競爭關系的產品。
              承諾時間:2015年6月3日,承諾期限:無固定期限
               
              其他承諾
              解決同業競爭
              吉鹽化集團
              2003年,公司與內蒙古華康藥業經銷公司共同出資組建了蘭太藥業(現為公司的全資子公司),公司的控股股東--內蒙古吉蘭泰鹽化集團公司(現更名為中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司)承諾在藥品生產經營上不會與公司發生同業競爭。
              承諾時間:2003年3月31日,承諾期限:無固定期限
               
              解決同業競爭
              中鹽總公司
              中鹽總公司控制公司后,將本著對公司有利的原則解決中鹽總公司與公司潛在的同業競爭問題,對于公司的客戶,中鹽總公司其他下屬企業不進入,在市場及定價方面公司具有優先權。
              承諾時間:2005年6月9日,承諾期限:無固定期限
               
              備注:以上“中國鹽業總公司”簡稱“中鹽總公司”,“中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司”簡稱“吉鹽化集團”。
               
               

              3.4  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

               
               
               
              公司名稱
              內蒙古蘭太實業股份有限公司
              法定代表人
              李德祿
              日期
              2016-10-27
               

               


              原作者:
              來 源:蘭太實業

               

               

               



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